#理財 (10)海外投資 複委託 2

2017年12月30日 06:20
*Money DJ 有些標的可以在 Google 裡用 MoneyDJ + 標的代碼 來搜尋 *資訊 Morningstar.com 台灣版找不太到國外標的的資料,所以必須看英文主站 有時候會跳出放廣告的地方,直接按最右上角的 Direct to Morningstar.com / Skip this Ad / Individual Investor 就能跳過了
在最上方 Quote 的地方可以輸入股票代號,輸入時會及時出現名稱和類別,直接按你要找的
這是標的的主頁 Last Price 最後成交價格 Day Change 每日價格變動 Volume 交易股數(歐美市場最低交易股數是 1 股)
點 Distributions 分頁就能看到過去幾年的配息狀況
作為 ETF(基金的一種) Portfolio 會寫基金的資產配置狀況:Cash 現金 Stock 股票 Bond 債券 *資訊 Justetf.com(這裡只有 ETF 資料)
首頁點右上角 ETF Screener → ETF Screener 在 Find ETFs 的地方可以輸入股票代碼
點要選的 ETF 後右下角會出現再點右下角的 ETF 名稱
因為這個網站主要客群為歐洲,所以金額只有歐元、英鎊和瑞郎 點上方的 iShares ETF Profile 就可以看到發行這檔 ETF 公司為這 ETF 做的資料,不過我們今天就看 Just ETF 的資料就好,不著重在個別發行商
將頁面往下拉可以看到基金資產總額 EUR 6305 m(63億歐元) Replication 是指這檔 ETF 跟隨指數的方式,Physical 是實際持有資產,如果是 Synthetic 則是利用衍伸性商品 Long-Only 是指只能買進持有不能借券做空 Fund Currency 是指該 ETF 實際以什麼貨幣計價(USD 是美金) Inception Date 是 ETF 開始發行日 0.45% p.a. 是內扣總開銷 Distributing Policy 是配息方式,Distributing 是直接配現金,Accumulating 是不配現金直接將利息再投資(這是為了合法避稅,有些國家只課配息的所得稅不課資本利得稅) Distributing Frequency 是配息頻率,Monthly 每月配息 Quarterly 每季 Semi Annually 每半年 Annually 每年 Fund domicile 基金登記地點(這很重要,之後再講)
回到最上方的分頁 Listings 可以看在哪些交易所掛牌交易 Listing 是交易所名稱 Trade Currency 是交易金額的貨幣 USD 美金 GBP 英鎊 EUR 歐元 GBX 英便士 Ticker 是證券代碼
#理財 (10)海外投資 複委託 1
#理財 個人財務規劃(1)
#理財 (10)海外投資 複委託 3
共 2 則回應
國立臺中科技大學
歪個樓~ 請問原po知道基金名稱裡的alpha是什麼意思嗎? ex.安盛美國大型企業alpha基金 不是衡量風險的那個alpha哦><
B1 Alpha 是指超過市場的報酬(至於是不是真的超過市場就 …) 例如:2017 年市場報酬 24.5% 如果你的報酬是 27%,那 Alpha = 2.5